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“國家隊”二季度持股曝光 金融股仍為主戰(zhàn)場

2016年08月31日 09:59 | 作者:敖曉波 | 來源:京華時報
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“國家隊”的投資動向每時每刻都牽動著投資者的心。根據(jù)已經(jīng)披露的上市公司半年報信息,二季度有28只個股成為證金公司、匯金公司等“國家隊”資金的新寵,另有逾70只個股因漲幅過大、業(yè)績虧損等原因被“國家隊”果斷剔除。

■“國家隊”新進股票名單(部分)

新進股票

匯金

道氏技術(shù)、美晨科技、永新股份、湘電股份、金運激光、力星股份、開元儀器、香江控股、巨輪智能

證金

金地集團、太平洋、哈投股份、際華集團、中水漁業(yè)、錦龍股份、北方導(dǎo)航、興蓉環(huán)境

二季度掃貨28股

A股市場中,不僅普通中小投資者時刻關(guān)注著“國家隊”的持股動向,就連專業(yè)機構(gòu)投資者也同樣緊跟“國家隊”的步伐。

上市公司半年報即將收官,“國家隊”兩家主力匯金和證金的持股動向也逐一浮出水面。截至8月29日,兩市有1213家公司前十大流通股東中分別出現(xiàn)了匯金資管和證金公司的身影。

具體來看,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司(匯金資管)在二季度共新進持有19只個股,持股占流通股比例靠前的公司包括道氏技術(shù)、美晨科技、永新股份,持股占比分別為2.12%、1.56%和1.48%。

此外,在二季度成為匯金新寵的公司還有湘電股份、金運激光、力星股份、開元儀器、香江控股、巨輪智能等公司。

這些行業(yè)主要集中在機械設(shè)備、輕工制造、化工、電子、紡織服裝、房地產(chǎn)等行業(yè)。

相比之下,中國證券金融股份有限公司(證金公司)方面掃貨步伐較慢,相比于一季度,二季度新進了9只個股,持股排名前三的分別為金地集團、太平洋和哈投股份,占比分別為1.57%、1.39%和0.44%。

除此之外,證金二季度入倉的公司還有際華集團、中水漁業(yè)、錦龍股份、北方導(dǎo)航、興蓉環(huán)境等。行業(yè)主要分布在公用事業(yè)、非銀金融、國防軍工、房地產(chǎn)等方面。

逾70只股遭剔除

就在“國家隊”歡天喜地迎娶28位新晉“小主”進門的時刻,也有逾70只個股不幸被掃地出門。從目前公開信息來看,這其中不乏大腕公司。包括依舊被公募基金在二季度重倉持有的古井貢酒、二季度股價飆升超過50%的海虹控股、南寧糖業(yè),以及今年以來屢生事端的國泰君安等券商龍頭企業(yè)。

統(tǒng)計顯示,在二季度遭遇“國家隊”果斷清倉的個股中,超過30只個股在二季度漲幅均超過10%。另有半數(shù)公司二季度表現(xiàn)不佳,出現(xiàn)大幅下跌。其中,華通醫(yī)藥、深天地A、天房發(fā)展、創(chuàng)業(yè)軟件等跌幅均達到15%左右。

除此之外,上半年業(yè)績虧損也是被剔除的因素之一,而且比例不在少數(shù)。以南寧糖業(yè)為例,雖然公司股價在二季度一路高歌猛進,大幅上漲50%,股價從16元左右漲至最高28元上方,但是半年報虧損是板上釘釘。公司半年報顯示,上半年實現(xiàn)凈利潤為-20059.97萬元,增長率為-942%。

記者注意到,雖然與南寧糖業(yè)相似的個股被“國家隊”剔除,但依舊有多只公募基金及社?;鹪哑渲校胰谕I(lǐng)先成長混合、嘉實研究精選等多只公募基金皆為二季度新進持有。

持股市值達1萬億

中金公司發(fā)布最新策略報告認為,去年入市穩(wěn)定市場的“國家隊”仍是當前A股市場舉足輕重的力量?!皣谊牎敝饕ㄗC金、匯金及其相關(guān)機構(gòu)。

根據(jù)已披露中報的上市公司十大流通股東數(shù)據(jù),二季度“國家隊”持倉總額約1萬億元,約占A股全部上市公司自由流通市值的5%。

從行業(yè)來看,與公募基金在二季度減持金融、加倉制造業(yè)明顯唱反調(diào)的是,“國家隊”資金還是青睞銀行、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)。具體來看,“國家隊”中報持股市值占比靠前的分別為金融、機械、建筑及地產(chǎn)以及食品飲料、醫(yī)藥、汽車等消費行業(yè)。其中,對銀行股的持倉高達24%,占據(jù)首位。

對此,摩根士丹利華鑫基金固定收益投資部葛飛分析認為,從已公布的A股上市公司半年報來看,2016年以來上市公司整體ROA(資產(chǎn)收益率)水平與同期相比并未顯著改觀。也就是說,在低利率環(huán)境下經(jīng)濟自身的擴張動力依然不足。金融機構(gòu)仍有很強的動力將資金配置到城市基建和地產(chǎn)行業(yè)。

從行業(yè)來看,銀行、建筑、非銀、公用事業(yè)、家電估值目前相對較低,因此,一向以穩(wěn)健投資著稱的“國家隊”資金選擇金融作為“主戰(zhàn)場”也就不難理解。(京華時報記者敖曉波)

編輯:周佳佳

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